川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

838,237

852,562

減価償却費

972,533

1,073,450

のれん償却額

7,033

2,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

78

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,829

8,793

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

68

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,141

52,909

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△121

7,792

受取利息及び受取配当金

△121,194

△89,740

支払利息

58,237

56,662

固定資産除却損

65,013

517

固定資産売却損益（△は益）

△8,250

△6,754

減損損失

43,574

－

投資有価証券売却損益（△は益）

379

－

関係会社株式売却損益（△は益）

13,178

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△263

－

ゴルフ会員権評価損

6,845

－

受取補償金

△705,692

－

売上債権の増減額（△は増加）

48,980

△803,537

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,735

319,955

その他

143,470

△237,277

小計

1,362,499

1,237,744

利息及び配当金の受取額

69,663

136,798

移転補償金の受取額

340,000

－

利息の支払額

△59,271

△56,947

法人税等の支払額

△341,584

△79,527

法人税等の還付額

－

82,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,371,307

1,320,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,194,044

1,471,620

有形固定資産の取得による支出

△2,522,464

△3,351,482

無形固定資産の取得による支出

△20,651

△37,636

有形固定資産の売却による収入

17,295

6,768

固定資産の除却による支出

△160,582

△110,000

投資有価証券の取得による支出

△3,807

△53,002

投資有価証券の売却による収入

223

4,006

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

56,664

－

長期貸付金の回収による収入

656

666

差入保証金の差入による支出

△44,023

△79,808

差入保証金の回収による収入

42,460

17,496

長期前払費用の取得による支出

△66,750

△1,619

その他

△10,837

△1,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,905,861

△2,134,662

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△599,774

△199,940

長期借入れによる収入

1,184,000

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△781,800

△844,220

非支配株主からの払込みによる収入

1,430,898

－

リース債務の返済による支出

△22,710

△82,346

自己株式の取得による支出

△42

△32

配当金の支払額

△116,239

△108,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,094,331

1,214,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100,262

99,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,540,484

500,011

現金及び現金同等物の期首残高

5,015,707

3,475,223

現金及び現金同等物の期末残高

3,475,223

3,975,234