川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,937

837,585

減価償却費

952,012

972,533

のれん償却額

11,732

7,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△387

233

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,052

9,829

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,512

21,141

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,088

△121

受取利息及び受取配当金

△51,386

△121,194

支払利息

65,843

58,237

固定資産除却損

5,249

65,013

固定資産売却損益（△は益）

△5,008

△8,250

減損損失

－

43,574

災害損失

4,375

－

投資有価証券評価損益（△は益）

56,309

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

379

関係会社株式売却損益（△は益）

－

13,178

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△263

ゴルフ会員権評価損

－

6,845

受取補償金

－

△705,692

売上債権の増減額（△は増加）

262,816

56,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△138,101

△38,054

その他

327,034

143,470

小計

1,974,991

1,362,499

利息及び配当金の受取額

47,639

69,663

移転補償金の受取額

－

340,000

利息の支払額

△64,315

△59,271

災害損失の支払額

△50,518

－

法人税等の支払額

△157,608

△341,584

法人税等の還付額

35,356

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,785,544

1,371,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△40,055

△1,194,044

有形固定資産の取得による支出

△819,667

△2,522,464

無形固定資産の取得による支出

△15,502

△20,651

有形固定資産の売却による収入

12,024

17,295

固定資産の除却による支出

－

△160,582

投資有価証券の取得による支出

△5,183

△3,807

投資有価証券の売却による収入

－

223

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

56,664

長期貸付金の回収による収入

771

656

差入保証金の差入による支出

△14,232

△44,023

差入保証金の回収による収入

2,215

42,460

長期前払費用の取得による支出

－

△66,750

その他

613

△10,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△879,015

△3,905,861

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

499,283

△599,774

長期借入れによる収入

500,000

1,184,000

長期借入金の返済による支出

△756,836

△781,800

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,430,898

自己株式の取得による支出

－

△42

配当金の支払額

△92,724

△116,239

その他

△15,335

△22,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

134,387

1,094,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,842

△100,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,089,759

△1,540,484

現金及び現金同等物の期首残高

3,925,948

5,015,707

現金及び現金同等物の期末残高

5,015,707

3,475,223