川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

516,588

462,937

減価償却費

823,508

952,012

のれん償却額

10,564

11,732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

124

△387

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,363

5,052

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

△90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,157

6,512

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,744

10,088

受取利息及び受取配当金

△41,826

△51,386

支払利息

55,199

65,843

固定資産除却損

2,433

5,249

固定資産売却損益（△は益）

1,742

△5,008

災害損失

140,393

4,375

投資有価証券評価損益（△は益）

12,010

56,309

売上債権の増減額（△は増加）

△119,622

262,816

仕入債務の増減額（△は減少）

171,064

△138,101

その他

△393,237

327,034

小計

1,223,707

1,974,991

利息及び配当金の受取額

41,175

47,639

移転補償金の受取額

1,357,201

－

利息の支払額

△49,799

△64,315

災害損失の支払額

△45,658

△50,518

法人税等の支払額

△486,644

△157,608

法人税等の還付額

－

35,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,039,981

1,785,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△50,609

△40,055

有形固定資産の取得による支出

△3,125,642

△819,667

無形固定資産の取得による支出

△56,376

△15,502

有形固定資産の売却による収入

27,169

12,024

投資有価証券の取得による支出

△4,878

△5,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,400

－

長期貸付金の回収による収入

895

771

差入保証金の差入による支出

△6,685

△14,232

差入保証金の回収による収入

18,780

2,215

その他

1,963

613

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,190,981

△879,015

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

272,803

499,283

長期借入れによる収入

3,100,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△991,508

△756,836

自己株式の取得による支出

△228

－

配当金の支払額

△107,868

△92,724

その他

－

△15,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,273,199

134,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21,616

48,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,100,582

1,089,759

現金及び現金同等物の期首残高

2,825,365

3,925,948

現金及び現金同等物の期末残高

3,925,948

5,015,707