川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

707,967

516,588

減価償却費

787,831

823,508

減損損失

360,345

－

のれん償却額

9,397

10,564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

124

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,625

2,363

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

300

△1,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,256

20,157

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

22,668

23,744

受取利息及び受取配当金

△106,706

△41,826

支払利息

50,446

55,199

固定資産除却損

7,596

2,433

固定資産売却損益（△は益）

△19,302

1,742

災害損失

－

140,393

投資有価証券売却損益（△は益）

△408,450

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12,010

売上債権の増減額（△は増加）

△345,007

△119,622

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,288

171,064

その他

74,478

△393,237

小計

1,095,085

1,223,707

利息及び配当金の受取額

106,070

41,175

移転補償金の受取額

－

1,357,201

利息の支払額

△51,770

△49,799

災害損失の支払額

－

△45,658

法人税等の支払額

△221,949

△486,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

927,435

2,039,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△113,708

△50,609

有形固定資産の取得による支出

△1,962,423

△3,125,642

無形固定資産の取得による支出

△18,991

△56,376

有形固定資産の売却による収入

25,521

27,169

投資有価証券の取得による支出

△3,706

△4,878

投資有価証券の売却による収入

449,550

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,400

長期貸付金の回収による収入

1,527

895

差入保証金の差入による支出

△17,572

△6,685

差入保証金の回収による収入

20,524

18,780

その他

△649

1,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,619,926

△3,190,981

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△699,542

272,803

長期借入れによる収入

500,000

3,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,086,508

△991,508

自己株式の取得による支出

△186

△228

自己株式の処分による収入

3,136

－

配当金の支払額

△107,869

△107,868

非支配株主への配当金の支払額

△244

－

非支配株主からの払込みによる収入

905,250

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△44,890

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△530,855

2,273,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,991

△21,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,215,355

1,100,582

現金及び現金同等物の期首残高

4,040,721

2,825,365

現金及び現金同等物の期末残高

2,825,365

3,925,948