川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

573,682

707,967

減価償却費

704,063

787,831

減損損失

－

360,345

のれん償却額

7,051

9,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△407

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,990

8,625

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

500

300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,419

47,256

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19,622

22,668

受取利息及び受取配当金

△50,120

△106,706

支払利息

55,905

50,446

固定資産除却損

18,940

7,596

固定資産売却損益（△は益）

△60,756

△19,302

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△408,450

ゴルフ会員権評価損

1,350

－

売上債権の増減額（△は増加）

△96,008

△345,007

仕入債務の増減額（△は減少）

32,937

△102,288

その他

△50,147

74,478

小計

1,208,021

1,095,085

利息及び配当金の受取額

48,597

106,070

利息の支払額

△57,200

△51,770

法人税等の支払額

△189,427

△221,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,009,991

927,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△124,000

△113,708

有形固定資産の取得による支出

△4,098,451

△1,962,423

無形固定資産の取得による支出

△22,370

△18,991

有形固定資産の売却による収入

100,516

25,521

投資有価証券の取得による支出

△3,552

△3,706

投資有価証券の売却による収入

－

449,550

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△210,836

－

長期貸付金の回収による収入

1,718

1,527

差入保証金の差入による支出

△3,871

△17,572

差入保証金の回収による収入

20,161

20,524

その他

△32

△649

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,340,716

△1,619,926

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48

△699,542

長期借入れによる収入

3,360,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△584,008

△1,086,508

自己株式の取得による支出

－

△186

自己株式の処分による収入

－

3,136

配当金の支払額

△91,857

△107,869

非支配株主への配当金の支払額

△244

△244

非支配株主からの払込みによる収入

－

905,250

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△44,890

その他

△100

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,683,838

△530,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,626

7,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△660,513

△1,215,355

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

33,677

－

現金及び現金同等物の期首残高

4,667,556

4,040,721

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,040,721

※ 2,825,365