川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

440,008

573,682

減価償却費

707,725

704,063

のれん償却額

－

7,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△262

△407

賞与引当金の増減額（△は減少）

354

10,990

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△350

500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,279

40,419

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

19,622

受取利息及び受取配当金

△42,675

△50,120

支払利息

54,350

55,905

固定資産除却損

7,676

18,940

固定資産売却損益（△は益）

△6,550

△60,756

ゴルフ会員権評価損

－

1,350

売上債権の増減額（△は増加）

120,758

△96,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,144

32,937

その他

△23,536

△50,147

小計

1,250,074

1,208,021

利息及び配当金の受取額

42,567

48,597

利息の支払額

△55,533

△57,200

法人税等の支払額

△55,837

△189,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,181,270

1,009,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△26,493

△124,000

有形固定資産の取得による支出

△1,388,418

△4,098,451

無形固定資産の取得による支出

△12,989

△22,370

有形固定資産の売却による収入

13,254

100,516

投資有価証券の取得による支出

△38,935

△3,552

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△210,836

長期貸付金の回収による収入

1,679

1,718

差入保証金の差入による支出

△1,464

△3,871

差入保証金の回収による収入

32,428

20,161

その他

4,055

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,416,883

△4,340,716

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△143

48

長期借入れによる収入

1,240,000

3,360,000

長期借入金の返済による支出

△771,508

△584,008

配当金の支払額

△91,255

△91,857

非支配株主への配当金の支払額

△489

△244

その他

－

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

376,603

2,683,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,663

△13,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,327

△660,513

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

33,677

現金及び現金同等物の期首残高

4,556,229

4,667,556

現金及び現金同等物の期末残高

4,667,556

4,040,721