川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,277,431

1,101,697

減価償却費

1,194,715

1,353,226

のれん償却額

2,334

1,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,315

△576

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,378

12,480

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

300

△1,479

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49,890

13,166

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19,282

19,716

受取利息及び受取配当金

△65,104

△84,412

支払利息

54,434

48,053

固定資産除却損

71,812

72,349

固定資産売却損益（△は益）

△1,324

△5,836

減損損失

67,770

40,735

投資有価証券売却損益（△は益）

△229

△486

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,986

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△2,270

ゴルフ会員権評価損

11,229

1,154

受取補償金

△1,763,950

－

解体撤去費用

299,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

238,382

△159,594

仕入債務の増減額（△は減少）

119,073

△180,562

その他

481,332

197,541

小計

3,074,075

2,430,057

利息及び配当金の受取額

70,218

74,450

移転補償金の受取額

－

746,748

利息の支払額

△55,360

△48,950

法人税等の支払額

△407,878

△1,055,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,681,053

2,146,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△657,270

△197,884

有形固定資産の取得による支出

△845,266

△403,523

無形固定資産の取得による支出

△34,974

△32,811

有形固定資産の売却による収入

4,500

10,147

固定資産の除却による支出

△110,000

△107,572

投資有価証券の取得による支出

△3,575

△15,664

投資有価証券の売却による収入

13,008

885

ゴルフ会員権の取得による支出

△16,083

△21,300

ゴルフ会員権の売却による収入

－

6,770

長期貸付金の回収による収入

675

511

差入保証金の差入による支出

△4,592

△5,921

差入保証金の回収による収入

1,949

14,089

長期前払費用の取得による支出

△852

△1,775

その他

△2,485

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,654,967

△754,046

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△284

－

長期借入金の返済による支出

△742,920

△781,880

リース債務の返済による支出

△88,129

△111,849

非支配株主からの払込みによる収入

－

4,275

自己株式の取得による支出

－

△101

配当金の支払額

△116,750

△132,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948,085

△1,022,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,047

54,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192,048

424,967

現金及び現金同等物の期首残高

3,975,234

4,167,283

現金及び現金同等物の期末残高

4,167,283

4,592,250