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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,010,561

2,580,510

減価償却費

1,364,395

1,539,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,464

24,341

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,200

△2,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

794

△27,841

受取利息及び受取配当金

△206,586

△348,878

支払利息

47,251

72,841

為替差損益（△は益）

△107

△2

持分法による投資損益（△は益）

△15,260

△10,899

投資有価証券評価損益（△は益）

－

99,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△125,266

△380,215

固定資産売却損益（△は益）

14,677

952

固定資産除却損

180,680

133,383

営業債権の増減額（△は増加）

△421,793

238,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,780

△5,142

その他の資産の増減額（△は増加）

△374,267

262,226

営業債務の増減額（△は減少）

104,886

79,547

未払消費税等の増減額（△は減少）

△195,441

413,227

その他の負債の増減額（△は減少）

430,880

△24,620

その他

－

9,143

小計

2,837,299

4,654,319

利息及び配当金の受取額

207,086

354,835

利息の支払額

△41,959

△51,151

法人税等の支払額

△746,105

△878,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,256,321

4,079,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△1,966,809

△4,173,672

有形固定資産の売却による収入

21,690

4,223

有形固定資産の除却による支出

△8,285

△162,600

投資有価証券の取得による支出

△101,244

－

投資有価証券の売却による収入

156,049

863,371

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△251,867

その他

△22,432

△12,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,921,032

△3,233,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△30,000

△10,000

長期借入れによる収入

455,000

1,420,000

長期借入金の返済による支出

△499,886

△536,500

リース債務の返済による支出

△12,131

△23,754

自己株式の取得による支出

△56

△47

配当金の支払額

△428,410

△497,853

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△516,744

350,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△181,348

1,196,914

現金及び現金同等物の期首残高

3,907,374

3,726,026

現金及び現金同等物の期末残高

3,726,026

4,922,940