中央倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,235,052

1,818,392

減価償却費

1,328,560

1,389,378

減損損失

147,774

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△790

10,838

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,300

△800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△991

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,755

3,254

受取利息及び受取配当金

△194,537

△204,475

支払利息

29,668

35,321

為替差損益（△は益）

22

27

持分法による投資損益（△は益）

△10,561

△5,533

投資有価証券評価損益（△は益）

98,045

8,833

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△30,059

固定資産売却損益（△は益）

△10,739

△10,107

固定資産除却損

266,254

6,831

営業債権の増減額（△は増加）

△92,823

△76,139

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,324

△9,597

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,016

101,545

営業債務の増減額（△は減少）

6,249

150,552

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,895

61,458

その他の負債の増減額（△は減少）

46,220

84,429

小計

2,857,213

3,333,160

利息及び配当金の受取額

195,037

204,975

利息の支払額

△27,187

△39,436

法人税等の支払額

△650,832

△467,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,374,230

3,031,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,250,000

△2,950,000

有形固定資産の取得による支出

△1,952,276

△4,088,161

有形固定資産の売却による収入

19,194

38,895

有形固定資産の除却による支出

△21,610

△233,280

投資有価証券の取得による支出

△111,582

－

投資有価証券の売却による収入

－

31,005

その他

△37,337

2,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,353,611

△7,198,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

2,020,000

長期借入金の返済による支出

△257,889

△461,057

リース債務の返済による支出

△31,135

△18,294

自己株式の取得による支出

△107

△61,843

配当金の支払額

△465,604

△423,455

非支配株主への配当金の支払額

△756

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705,491

1,054,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,684,895

△3,112,782

現金及び現金同等物の期首残高

8,326,760

6,641,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,641,865

※ 3,529,082