中央倉庫

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中央倉庫のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,510,788	2,478,853
減価償却費	1,860,874	1,813,849
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,256	92,160
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,100	9,183
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△219	1,105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△36,242	△23,208
受取利息及び受取配当金	△341,749	△287,365
支払利息	82,797	84,513
為替差損益（△は益）	△102	65
持分法による投資損益（△は益）	△6,175	△1,974
投資有価証券評価損益（△は益）	－	165,266
投資有価証券売却損益（△は益）	△306,870	△210,543
固定資産売却損益（△は益）	8,392	△11,757
固定資産除却損	17,494	11,709
営業債権の増減額（△は増加）	331,115	△77,585
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,507	△1,350
その他の資産の増減額（△は増加）	△69,434	166,041
営業債務の増減額（△は減少）	△233,865	82,740
未払消費税等の増減額（△は減少）	△417,566	396,629
その他の負債の増減額（△は減少）	73,472	△106,102
その他	9,572	47,269
小計	3,476,431	4,629,499
利息及び配当金の受取額	346,753	292,702
利息の支払額	△81,585	△86,426
法人税等の支払額	△900,356	△713,256
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,841,244	4,122,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7,100	△100,000
定期預金の払戻による収入	516,200	80,000
有形固定資産の取得による支出	△1,856,291	△2,160,886
有形固定資産の売却による収入	12,666	60,041
有形固定資産の除却による支出	△145,905	－
投資有価証券の取得による支出	△412,457	△238,587
投資有価証券の売却による収入	556,271	326,046
その他	△9,259	△20,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,345,875	△2,054,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△100,000	△70,000
長期借入れによる収入	180,000	－
長期借入金の返済による支出	△709,246	△515,605
社債の発行による収入	100,000	－
社債の償還による支出	△10,000	△20,000
リース債務の返済による支出	△76,113	△81,663
自己株式の取得による支出	△105	△759,269
配当金の支払額	△550,352	△604,097
非支配株主への配当金の支払額	△1,260	△756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,167,077	△2,051,391
現金及び現金同等物に係る換算差額	102	△65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	328,393	16,781
現金及び現金同等物の期首残高	4,922,940	5,251,334
現金及び現金同等物の期末残高	5,251,334	5,268,115