中央倉庫

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中央倉庫のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,580,510	2,510,788
減価償却費	1,539,740	1,860,874
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,341	△6,256
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,900	△4,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	△219
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27,841	△36,242
受取利息及び受取配当金	△348,878	△341,749
支払利息	72,841	82,797
為替差損益（△は益）	△2	△102
持分法による投資損益（△は益）	△10,899	△6,175
投資有価証券評価損益（△は益）	99,999	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△380,215	△306,870
固定資産売却損益（△は益）	952	8,392
固定資産除却損	133,383	17,494
営業債権の増減額（△は増加）	238,916	331,115
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,142	4,507
その他の資産の増減額（△は増加）	262,226	△69,434
営業債務の増減額（△は減少）	79,547	△233,865
未払消費税等の増減額（△は減少）	413,227	△417,566
その他の負債の増減額（△は減少）	△24,620	73,472
その他	9,143	9,572
小計	4,654,319	3,476,431
利息及び配当金の受取額	354,835	346,753
利息の支払額	△51,151	△81,585
法人税等の支払額	△878,594	△900,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,079,408	2,841,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△7,100
定期預金の払戻による収入	500,000	516,200
有形固定資産の取得による支出	△4,173,672	△1,856,291
有形固定資産の売却による収入	4,223	12,666
有形固定資産の除却による支出	△162,600	△145,905
投資有価証券の取得による支出	－	△412,457
投資有価証券の売却による収入	863,371	556,271
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△251,867	－
その他	△12,537	△9,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,233,082	△1,345,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△10,000	△100,000
長期借入れによる収入	1,420,000	180,000
長期借入金の返済による支出	△536,500	△709,246
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	－	△10,000
リース債務の返済による支出	△23,754	△76,113
自己株式の取得による支出	△47	△105
配当金の支払額	△497,853	△550,352
非支配株主への配当金の支払額	△1,260	△1,260
財務活動によるキャッシュ・フロー	350,585	△1,167,077
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,196,914	328,393
現金及び現金同等物の期首残高	3,726,026	4,922,940
現金及び現金同等物の期末残高	4,922,940	5,251,334