東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,052,831

1,885,842

減価償却費

1,349,951

1,326,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△809

9,466

（執行）役員退職引当金増減額（△は減少）

△1,660

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38,410

△78,629

受取利息及び受取配当金

△104,437

△189,244

支払利息

31,778

36,068

有形固定資産売却損益（△は益）

△16,346

△21,469

有形固定資産除却損

59,713

9,634

投資有価証券売却損益（△は益）

2,338

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5,554

－

持分法による投資損益（△は益）

△217,652

△259,559

売上債権の増減額（△は増加）

115,873

370,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,969

△34,345

その他

68,894

24,022

小計

3,241,649

3,079,242

利息及び配当金の受取額

186,359

334,166

利息の支払額

△31,194

△36,432

法人税等の支払額

△567,707

△725,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,829,106

2,651,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△898,403

△3,297,495

有形固定資産の売却による収入

17,857

22,901

無形固定資産の取得による支出

△24,083

△82,759

投資有価証券の取得による支出

△4,075

△12,483

投資有価証券の売却による収入

93,965

20,839

貸付金の回収による収入

4,760

4,760

リース用資産の取得による支出

△6,700

△19,800

その他

△3

1,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△816,683

△3,362,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

3,400,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△3,753,053

△2,783,600

自己株式の処分による収入

22,310

17,187

自己株式の取得による支出

△150

△178,391

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△108,811

△102,045

配当金の支払額

△343,441

△380,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

△783,145

1,372,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,966

△822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,232,244

660,046

現金及び現金同等物の期首残高

6,436,572

7,668,817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,668,817

※ 8,328,863