東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,713,236

2,052,831

減価償却費

1,375,068

1,349,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△750

△809

（執行）役員退職引当金増減額（△は減少）

△3,600

△1,660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,737

△38,410

受取利息及び受取配当金

△129,845

△104,437

支払利息

34,232

31,778

有形固定資産売却損益（△は益）

△15,499

△16,346

有形固定資産除却損

48,436

59,713

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,570

2,338

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,554

持分法による投資損益（△は益）

△99,157

△217,652

売上債権の増減額（△は増加）

437,240

115,873

仕入債務の増減額（△は減少）

5,973

△65,969

その他

97,292

68,894

小計

3,445,794

3,241,649

利息及び配当金の受取額

227,517

186,359

利息の支払額

△34,352

△31,194

法人税等の支払額

△559,788

△567,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,079,169

2,829,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,155,949

△898,403

有形固定資産の売却による収入

19,141

17,857

無形固定資産の取得による支出

△49,870

△24,083

投資有価証券の取得による支出

△33,088

△4,075

投資有価証券の売却による収入

37,566

93,965

貸付金の回収による収入

5,541

4,760

リース用資産の取得による支出

－

△6,700

その他

33,268

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,143,390

△816,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

3,300,000

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,872,032

△3,753,053

自己株式の処分による収入

23,797

22,310

自己株式の取得による支出

△262

△150

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△108,811

△108,811

配当金の支払額

△305,540

△343,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

237,151

△783,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

341

2,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,173,272

1,232,244

現金及び現金同等物の期首残高

4,263,299

6,436,572

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,436,572

※ 7,668,817