東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,477,725

1,713,236

減価償却費

1,364,066

1,375,068

減損損失

16,664

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△465

△750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△3,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,930

2,737

受取利息及び受取配当金

△114,817

△129,845

支払利息

35,991

34,232

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,609

△15,499

有形固定資産除却損

9,120

48,436

投資有価証券売却損益（△は益）

3,321

△19,570

投資有価証券評価損益（△は益）

107,593

－

持分法による投資損益（△は益）

△186,110

△99,157

売上債権の増減額（△は増加）

785,617

437,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△389,960

5,973

その他

△28,038

97,292

小計

3,054,169

3,445,794

利息及び配当金の受取額

275,489

227,517

利息の支払額

△36,122

△34,352

法人税等の支払額

△471,722

△559,788

法人税等の還付額

19,405

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,841,218

3,079,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,678,690

△1,155,949

有形固定資産の売却による収入

11,433

19,141

無形固定資産の取得による支出

△29,819

△49,870

投資有価証券の取得による支出

△3,086

△33,088

投資有価証券の売却による収入

5,518

37,566

貸付金の回収による収入

18,893

5,541

その他

△5

33,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,675,756

△1,143,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

2,550,000

3,300,000

長期借入金の返済による支出

△3,155,569

△2,872,032

自己株式の処分による収入

14,414

23,797

自己株式の取得による支出

△163

△262

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△108,811

△108,811

配当金の支払額

△304,841

△305,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△704,971

237,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,239

341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458,250

2,173,272

現金及び現金同等物の期首残高

3,805,049

4,263,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,263,299

※ 6,436,572