東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,428,883

1,477,725

減価償却費

1,341,658

1,364,066

減損損失

－

16,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△465

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,076

△21,930

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,290

－

受取利息及び受取配当金

△106,607

△114,817

支払利息

44,505

35,991

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,427

△4,609

有形固定資産除却損

1,639

9,120

投資有価証券売却損益（△は益）

93,907

3,321

投資有価証券清算損益（△は益）

332

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,273

107,593

持分法による投資損益（△は益）

△186,138

△186,110

売上債権の増減額（△は増加）

△592,720

785,617

仕入債務の増減額（△は減少）

288,343

△389,960

その他

279,469

△28,038

小計

2,557,694

3,054,169

利息及び配当金の受取額

251,529

275,489

利息の支払額

△44,282

△36,122

法人税等の支払額

△419,907

△471,722

法人税等の還付額

760

19,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,345,793

2,841,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△955,049

△1,678,690

有形固定資産の売却による収入

10,695

11,433

無形固定資産の取得による支出

△65,463

△29,819

投資有価証券の取得による支出

△142,900

△3,086

投資有価証券の売却による収入

120,635

5,518

投資有価証券の清算による収入

667

－

貸付金の回収による収入

20,238

18,893

リース用資産の取得による支出

△1,638

－

その他

27,992

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△984,822

△1,675,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

3,600,000

2,550,000

長期借入金の返済による支出

△3,964,636

△3,155,569

自己株式の処分による収入

12,086

14,414

自己株式の取得による支出

△200

△163

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△134,428

△108,811

配当金の支払額

△266,936

△304,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754,114

△704,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,650

△2,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610,507

458,250

現金及び現金同等物の期首残高

3,194,542

3,805,049

現金及び現金同等物の期末残高

3,805,049

4,263,299