東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,255,255

1,428,883

減価償却費

1,257,396

1,341,658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,483

△18,076

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△8,290

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△31,910

－

受取利息及び受取配当金

△97,207

△106,607

支払利息

66,016

44,505

有形固定資産売却損益（△は益）

120,454

△10,427

有形固定資産除却損

5,536

1,639

投資有価証券売却損益（△は益）

－

93,907

投資有価証券清算損益（△は益）

△19,558

332

投資有価証券評価損益（△は益）

8,796

1,273

持分法による投資損益（△は益）

△179,188

△186,138

売上債権の増減額（△は増加）

△565,008

△592,720

仕入債務の増減額（△は減少）

△110,452

288,343

その他

114,316

279,469

小計

1,799,663

2,557,694

利息及び配当金の受取額

305,129

251,529

利息の支払額

△62,816

△44,282

法人税等の支払額

△337,114

△419,907

法人税等の還付額

247,656

760

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,952,517

2,345,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,110,833

△955,049

有形固定資産の売却による収入

328,273

10,695

無形固定資産の取得による支出

△50,757

△65,463

投資有価証券の取得による支出

△221,675

△142,900

投資有価証券の売却による収入

－

120,635

投資有価証券の清算による収入

22,781

667

貸付金の回収による収入

18,893

20,238

リース用資産の取得による支出

△96,100

△1,638

その他

△8,076

27,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,117,493

△984,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△100,000

長期借入れによる収入

6,000,000

3,600,000

長期借入金の返済による支出

△4,511,910

△3,964,636

自己株式の処分による収入

13,288

12,086

自己株式の取得による支出

△184

△200

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△143,552

△134,428

配当金の支払額

△247,721

△266,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,009,920

△754,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,903

3,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

846,847

610,507

現金及び現金同等物の期首残高

2,347,694

3,194,542

現金及び現金同等物の期末残高

3,194,542

3,805,049