東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

952,137

1,255,255

減価償却費

1,254,561

1,257,396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,005

△300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,190

△24,483

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△31,910

受取利息及び受取配当金

△95,985

△97,207

支払利息

91,935

66,016

有形固定資産売却損益（△は益）

△11,111

120,454

有形固定資産除却損

128,430

5,536

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,941

－

投資有価証券清算損益（△は益）

－

△19,558

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8,796

持分法による投資損益（△は益）

△143,687

△179,188

売上債権の増減額（△は増加）

△861,043

△565,008

仕入債務の増減額（△は減少）

234,752

△110,452

その他

333,566

114,316

小計

1,842,417

1,799,663

利息及び配当金の受取額

272,407

305,129

利息の支払額

△88,772

△62,816

法人税等の支払額

△361,248

△337,114

法人税等の還付額

69,733

247,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,734,537

1,952,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△592,975

△2,110,833

有形固定資産の売却による収入

12,321

328,273

無形固定資産の取得による支出

△32,458

△50,757

投資有価証券の取得による支出

△96,641

△221,675

投資有価証券の売却による収入

57,855

－

投資有価証券の清算による収入

－

22,781

貸付金の回収による収入

30,087

18,893

リース用資産の取得による支出

△26,700

△96,100

その他

△80,293

△8,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△728,804

△2,117,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△400,000

長期借入れによる収入

4,300,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,783,162

△4,511,910

自己株式の処分による収入

6,426

13,288

自己株式の取得による支出

△264

△184

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△142,442

△143,552

配当金の支払額

△247,784

△247,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,227

1,009,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

1,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

738,449

846,847

現金及び現金同等物の期首残高

1,609,245

2,347,694

現金及び現金同等物の期末残高

2,347,694

3,194,542