東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

914,168

952,137

減価償却費

1,261,812

1,254,561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,455

△18,005

（執行）役員退職引当金増減額（△は減少）

△5,500

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76,223

△14,190

受取利息及び受取配当金

△93,826

△95,985

支払利息

126,342

91,935

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,608

△11,111

有形固定資産除却損

27,351

128,430

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,736

△8,941

子会社株式評価損

8,149

－

持分法による投資損益（△は益）

△199,496

△143,687

売上債権の増減額（△は増加）

△34,650

△861,043

仕入債務の増減額（△は減少）

98,711

234,752

その他

23,522

333,566

小計

2,045,472

1,842,417

利息及び配当金の受取額

238,827

272,407

利息の支払額

△122,549

△88,772

法人税等の支払額

△433,324

△361,248

法人税等の還付額

－

69,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,728,426

1,734,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,088,446

△592,975

有形固定資産の売却による収入

5,777

12,321

無形固定資産の取得による支出

△39,846

△32,458

投資有価証券の取得による支出

△761,246

△96,641

投資有価証券の売却による収入

2,000

57,855

貸付金の回収による収入

53,127

30,087

リース用資産の取得による支出

－

△26,700

その他

△63,861

△80,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,892,496

△728,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△600,000

長期借入れによる収入

3,800,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△3,466,773

△3,783,162

自己株式の処分による収入

－

6,426

自己株式の取得による支出

△1,593

△264

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△139,835

△142,442

配当金の支払額

△247,917

△247,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

443,881

△267,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,647

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278,163

738,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,331,081

1,609,245

現金及び現金同等物の期末残高

1,609,245

2,347,694