東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

733,323

914,168

減価償却費

1,272,335

1,261,812

減損損失

558,364

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△269,240

1,455

投資損失引当金の増減額（△は減少）

55,530

－

（執行）役員退職引当金増減額（△は減少）

△49,500

△5,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,306

△76,223

環境対策引当金の増減額（△は減少）

31,910

－

受取利息及び受取配当金

△80,115

△93,826

支払利息

163,907

126,342

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,942

△4,608

有形固定資産除却損

17,869

27,351

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,736

子会社株式評価損

－

8,149

持分法による投資損益（△は益）

△165,818

△199,496

売上債権の増減額（△は増加）

△1,222,104

△692,038

仕入債務の増減額（△は減少）

591,861

756,099

その他

210,433

23,522

小計

1,801,506

2,045,472

利息及び配当金の受取額

162,037

238,827

利息の支払額

△159,034

△122,549

法人税等の支払額

△466,981

△433,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,337,527

1,728,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△756,241

△1,088,446

有形固定資産の売却による収入

142,383

5,777

無形固定資産の取得による支出

△35,889

△39,846

投資有価証券の取得による支出

△128,328

△761,246

投資有価証券の売却による収入

－

2,000

貸付金の回収による収入

284,970

53,127

その他

△34,385

△63,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527,491

△1,892,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△1,250,000

△400,000

長期借入れによる収入

2,400,000

3,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,640,015

△3,466,773

自己株式の取得による支出

△2,444

△1,593

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△137,557

△139,835

配当金の支払額

△247,627

△247,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,177,645

443,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

△1,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△367,508

278,163

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,590

1,331,081

現金及び現金同等物の期末残高

1,331,081

1,609,245