東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

886,702

733,323

減価償却費

1,285,890

1,272,335

減損損失

－

558,364

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51,881

△269,240

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

55,530

（執行）役員退職引当金増減額（△は減少）

△4,130

△49,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,368

△43,306

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

31,910

受取利息及び受取配当金

△87,554

△80,115

支払利息

190,653

163,907

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,163

△3,942

有形固定資産除却損

8,581

17,869

投資有価証券売却損益（△は益）

△113,291

－

持分法による投資損益（△は益）

△141,309

△165,818

売上債権の増減額（△は増加）

△1,475,673

△1,222,104

仕入債務の増減額（△は減少）

1,207,641

591,861

その他

51,547

210,433

小計

1,847,407

1,801,506

利息及び配当金の受取額

153,778

162,037

利息の支払額

△190,070

△159,034

法人税等の支払額

△157,276

△466,981

法人税等の還付額

51,764

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705,604

1,337,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△433,775

△756,241

有形固定資産の売却による収入

6,112

142,383

無形固定資産の取得による支出

△55,942

△35,889

投資有価証券の取得による支出

△166,315

△128,328

投資有価証券の売却による収入

223,703

－

貸付けによる支出

△244,404

－

貸付金の回収による収入

309,071

284,970

その他

△4,873

△34,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,423

△527,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,090,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△3,090,000

△1,250,000

長期借入れによる収入

2,500,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,366,940

△2,640,015

自己株式の取得による支出

△677

△2,444

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△115,915

△137,557

配当金の支払額

△247,761

△247,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,231,294

△1,177,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△303

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,582

△367,508

現金及び現金同等物の期首残高

1,591,008

1,698,590

現金及び現金同等物の期末残高

1,698,590

1,331,081