東陽倉庫

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東陽倉庫(9306)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

東陽倉庫のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,885,842	1,742,724
減価償却費	1,326,567	1,402,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,466	△6,627
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△78,629	△152,780
受取利息及び受取配当金	△189,244	△191,142
支払利息	36,068	48,434
有形固定資産売却損益（△は益）	△21,469	△16,130
有形固定資産除却損	9,634	43,369
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△92,988
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10,274
持分法による投資損益（△は益）	△259,559	△437,484
売上債権の増減額（△は増加）	370,890	△227,489
仕入債務の増減額（△は減少）	△34,345	10,267
その他	24,022	△211,536
小計	3,079,242	1,921,857
利息及び配当金の受取額	334,166	354,335
利息の支払額	△36,432	△48,577
法人税等の支払額	△725,869	△416,017
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,651,107	1,811,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,297,495	△3,058,393
有形固定資産の売却による収入	22,901	22,339
無形固定資産の取得による支出	△82,759	△123,134
投資有価証券の取得による支出	△12,483	△63,265
投資有価証券の売却による収入	20,839	141,796
貸付金の回収による収入	4,760	4,760
リース用資産の取得による支出	△19,800	－
その他	1,145	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,362,892	△3,075,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	100,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	－
長期借入れによる収入	4,800,000	3,100,000
長期借入金の返済による支出	△2,783,600	△3,192,500
自己株式の処分による収入	17,187	119
自己株式の取得による支出	△178,391	△7,117
ファイナンス・リース債務の返済等による支出	△102,045	△110,468
配当金の支払額	△380,494	△398,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,372,655	△508,706
現金及び現金同等物に係る換算差額	△822	1,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	660,046	△1,771,889
現金及び現金同等物の期首残高	7,668,817	8,328,863
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,328,863	※ 6,556,974