東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,885,842

1,742,724

減価償却費

1,326,567

1,402,966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,466

△6,627

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78,629

△152,780

受取利息及び受取配当金

△189,244

△191,142

支払利息

36,068

48,434

有形固定資産売却損益（△は益）

△21,469

△16,130

有形固定資産除却損

9,634

43,369

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△92,988

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,274

持分法による投資損益（△は益）

△259,559

△437,484

売上債権の増減額（△は増加）

370,890

△227,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,345

10,267

その他

24,022

△211,536

小計

3,079,242

1,921,857

利息及び配当金の受取額

334,166

354,335

利息の支払額

△36,432

△48,577

法人税等の支払額

△725,869

△416,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,651,107

1,811,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,297,495

△3,058,393

有形固定資産の売却による収入

22,901

22,339

無形固定資産の取得による支出

△82,759

△123,134

投資有価証券の取得による支出

△12,483

△63,265

投資有価証券の売却による収入

20,839

141,796

貸付金の回収による収入

4,760

4,760

リース用資産の取得による支出

△19,800

－

その他

1,145

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,362,892

△3,075,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入れによる収入

4,800,000

3,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,783,600

△3,192,500

自己株式の処分による収入

17,187

119

自己株式の取得による支出

△178,391

△7,117

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△102,045

△110,468

配当金の支払額

△380,494

△398,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,372,655

△508,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

△822

1,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660,046

△1,771,889

現金及び現金同等物の期首残高

7,668,817

8,328,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,328,863

※ 6,556,974