東陽倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,742,724

1,972,669

減価償却費

1,402,966

1,463,262

減損損失

－

3,699

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,627

△891

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△152,780

△83,222

受取利息及び受取配当金

△191,142

△169,224

支払利息

48,434

61,981

有形固定資産売却損益（△は益）

△16,130

△179,678

有形固定資産除却損

43,369

4,572

投資有価証券売却損益（△は益）

△92,988

－

投資有価証券評価損益（△は益）

10,274

1,068

持分法による投資損益（△は益）

△437,484

△469,420

売上債権の増減額（△は増加）

△227,489

△98,385

仕入債務の増減額（△は減少）

10,267

23,938

その他

△211,536

602,319

小計

1,921,857

3,132,688

利息及び配当金の受取額

354,335

408,646

利息の支払額

△48,577

△63,036

法人税等の支払額

△416,017

△251,333

法人税等の還付額

－

16,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,811,598

3,243,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,058,393

△2,210,618

有形固定資産の売却による収入

22,339

240,343

無形固定資産の取得による支出

△123,134

△49,610

投資有価証券の取得による支出

△63,265

△4,510

投資有価証券の売却による収入

141,796

－

貸付金の回収による収入

4,760

4,760

リース用資産の取得による支出

－

△680

その他

△7

9,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,075,905

△2,011,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

200,000

短期借入金の返済による支出

－

△500,000

長期借入れによる収入

3,100,000

3,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,192,500

△3,793,900

自己株式の処分による収入

119

－

自己株式の取得による支出

△7,117

△1,432

ファイナンス・リース債務の返済等による支出

△110,468

△110,468

配当金の支払額

△398,739

△436,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△508,706

△1,442,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,123

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,771,889

△210,307

現金及び現金同等物の期首残高

8,328,863

6,556,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,556,974

※ 6,346,666