住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,702

41,159

減価償却費

9,853

10,010

減損損失

1,082

1,434

のれん償却額

17

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

238

265

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△538

受取利息及び受取配当金

△2,771

△3,635

支払利息

342

335

持分法による投資損益（△は益）

△228

△62

固定資産売却損益（△は益）

△28

△840

固定資産除却損

324

429

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,616

△249

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△13,184

支払手数料

－

467

為替換算調整勘定取崩益

△41

－

訴訟関連費用

－

217

売上債権の増減額（△は増加）

△5,880

675

仕入債務の増減額（△は減少）

1,776

515

預り金の増減額（△は減少）

979

461

その他

△915

△1,765

小計

33,970

35,699

利息及び配当金の受取額

3,007

3,673

利息の支払額

△340

△342

訴訟関連費用の支払額

－

△220

法人税等の支払額

△5,218

△8,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,418

29,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,801

△2,045

定期預金の払戻による収入

2,170

1,870

有形固定資産の取得による支出

△6,213

△11,853

有形固定資産の売却による収入

33

4,366

無形固定資産の取得による支出

△550

△987

投資有価証券の取得による支出

△1,058

△59

投資有価証券の売却による収入

1,707

445

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,909

関係会社の清算による収入

－

178

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

25

29

その他

△191

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,879

△4,572

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,341

1,801

短期借入金の返済による支出

△5,965

△1,836

長期借入れによる収入

5,770

2,650

長期借入金の返済による支出

△7,109

△1,803

社債の償還による支出

－

△6,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

8,000

20,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△4,500

△18,500

自己株式の売却による収入

49

4

自己株式の取得による支出

△2,501

△3,003

配当金の支払額

△5,054

△8,755

非支配株主への配当金の支払額

△259

△4,010

その他

△1,037

△1,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,267

△20,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

295

963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,567

5,681

現金及び現金同等物の期首残高

25,272

40,840

現金及び現金同等物の期末残高

40,840

46,521