住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,466

30,702

減価償却費

9,093

9,853

減損損失

－

1,082

のれん償却額

17

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

278

238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

90

41

受取利息及び受取配当金

△2,297

△2,771

支払利息

399

342

持分法による投資損益（△は益）

△200

△228

固定資産売却損益（△は益）

△141

△28

固定資産除却損

355

324

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△1,616

負ののれん発生益

△90

－

為替換算調整勘定取崩益

－

△41

売上債権の増減額（△は増加）

△1,203

△5,880

仕入債務の増減額（△は減少）

1,572

1,776

預り金の増減額（△は減少）

397

979

その他

40

△915

小計

21,724

33,970

利息及び配当金の受取額

2,425

3,007

利息の支払額

△408

△340

法人税等の支払額

△3,136

△5,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,605

31,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,784

△1,801

定期預金の払戻による収入

9,353

2,170

有形固定資産の取得による支出

△15,788

△6,213

有形固定資産の売却による収入

150

33

無形固定資産の取得による支出

△528

△550

投資有価証券の取得による支出

△40

△1,058

投資有価証券の売却による収入

572

1,707

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△391

－

貸付けによる支出

△171

△1

貸付金の回収による収入

215

25

その他

46

△191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,366

△5,879

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,823

2,341

短期借入金の返済による支出

△3,662

△5,965

長期借入れによる収入

2,000

5,770

長期借入金の返済による支出

△11,616

△7,109

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△5,000

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

8,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△4,500

自己株式の売却による収入

24

49

自己株式の取得による支出

△2,056

△2,501

配当金の支払額

△4,429

△5,054

非支配株主への配当金の支払額

△196

△259

その他

△1,003

△1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,116

△10,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

△398

295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,276

15,567

現金及び現金同等物の期首残高

34,549

25,272

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,272

※ 40,840