住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,955

13,466

減価償却費

8,344

9,093

新株予約権戻入益

△19

－

のれん償却額

17

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

278

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

90

受取利息及び受取配当金

△2,562

△2,297

支払利息

441

399

持分法による投資損益（△は益）

△383

△200

固定資産売却損益（△は益）

△38

△141

固定資産除却損

258

355

投資有価証券売却損益（△は益）

△521

△36

投資有価証券評価損益（△は益）

34

－

負ののれん発生益

－

△90

売上債権の増減額（△は増加）

596

△1,203

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,307

1,572

預り金の増減額（△は減少）

△106

397

その他

364

40

小計

19,250

21,724

利息及び配当金の受取額

2,933

2,425

利息の支払額

△450

△408

法人税等の支払額

△6,757

△3,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,975

20,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,583

△9,784

定期預金の払戻による収入

15,741

9,353

有形固定資産の取得による支出

△19,256

△15,788

有形固定資産の売却による収入

43

150

無形固定資産の取得による支出

△438

△528

投資有価証券の取得による支出

△42

△40

投資有価証券の売却による収入

584

572

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△391

貸付けによる支出

△22

△171

貸付金の回収による収入

44

215

その他

△281

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,211

△16,366

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,176

2,823

短期借入金の返済による支出

△3,932

△3,662

長期借入れによる収入

12,707

2,000

長期借入金の返済による支出

△8,444

△11,616

社債の発行による収入

15,000

10,000

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の売却による収入

28

24

自己株式の取得による支出

△2,903

△2,056

配当金の支払額

△3,962

△4,429

非支配株主への配当金の支払額

△137

△196

その他

△976

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,555

△13,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

△398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,388

△9,276

現金及び現金同等物の期首残高

24,161

34,549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,549

※ 25,272