住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,162

13,955

減価償却費

7,424

8,344

減損損失

5,102

－

固定資産受贈益

△15

－

新株予約権戻入益

－

△19

受取補償収益

△2,000

－

のれん償却額

197

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

238

112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

98

82

受取利息及び受取配当金

△2,448

△2,562

支払利息

441

441

持分法による投資損益（△は益）

△276

△383

固定資産売却損益（△は益）

△86

△38

固定資産除却損

287

258

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,142

△521

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34

売上債権の増減額（△は増加）

△1,834

596

仕入債務の増減額（△は減少）

1,179

△1,307

預り金の増減額（△は減少）

292

△106

その他

△920

364

小計

15,711

19,250

利息及び配当金の受取額

2,687

2,933

利息の支払額

△454

△450

法人税等の支払額

△3,945

△6,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,999

14,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,984

△13,583

定期預金の払戻による収入

13,405

15,741

有形固定資産の取得による支出

△13,533

△19,256

有形固定資産の売却による収入

133

43

無形固定資産の取得による支出

△624

△438

投資有価証券の取得による支出

△40

△42

投資有価証券の売却による収入

3,597

584

貸付けによる支出

△26

△22

貸付金の回収による収入

37

44

その他

△218

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255

△17,211

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,386

5,176

短期借入金の返済による支出

△2,438

△3,932

長期借入れによる収入

3,607

12,707

長期借入金の返済による支出

△10,990

△8,444

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

△7,000

－

自己株式の売却による収入

38

28

自己株式の取得による支出

△2,498

△2,903

配当金の支払額

△2,966

△3,962

非支配株主への配当金の支払額

△510

△137

その他

△183

△976

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,555

12,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△326

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,138

10,388

現金及び現金同等物の期首残高

31,299

24,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,161

※ 34,549