住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,026

11,162

減価償却費

7,473

7,424

減損損失

－

5,102

固定資産受贈益

△28

△15

受取補償収益

－

△2,000

のれん償却額

362

197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

449

238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

98

受取利息及び受取配当金

△2,200

△2,448

支払利息

391

441

持分法による投資損益（△は益）

△466

△276

固定資産売却損益（△は益）

△342

△86

固定資産除却損

157

287

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△3,142

売上債権の増減額（△は増加）

△1,338

△1,834

仕入債務の増減額（△は減少）

594

1,179

預り金の増減額（△は減少）

110

292

その他

44

△920

小計

17,952

15,711

利息及び配当金の受取額

2,282

2,687

利息の支払額

△397

△454

法人税等の支払額

△3,197

△3,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,639

13,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,464

△2,984

定期預金の払戻による収入

10,388

13,405

有形固定資産の取得による支出

△5,632

△13,533

有形固定資産の売却による収入

1,281

133

無形固定資産の取得による支出

△1,177

△624

投資有価証券の取得による支出

△36

△40

投資有価証券の売却による収入

449

3,597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△143

－

貸付けによる支出

△17

△26

貸付金の回収による収入

34

37

その他

49

△218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,268

△255

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,879

2,386

短期借入金の返済による支出

△7,033

△2,438

長期借入れによる収入

6,650

3,607

長期借入金の返済による支出

△7,822

△10,990

社債の発行による収入

15,000

－

社債の償還による支出

△100

△7,000

自己株式の売却による収入

79

38

自己株式の取得による支出

△3,167

△2,498

配当金の支払額

△2,913

△2,966

非支配株主への配当金の支払額

△73

△510

その他

△142

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,355

△20,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,739

△7,138

現金及び現金同等物の期首残高

24,559

31,299

現金及び現金同等物の期末残高

31,299

24,161