住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,586

13,026

減価償却費

7,736

7,473

固定資産受贈益

－

△28

受取補償金

△401

－

新株予約権戻入益

△32

－

のれん償却額

435

362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

453

449

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130

58

受取利息及び受取配当金

△1,943

△2,200

支払利息

439

391

持分法による投資損益（△は益）

△384

△466

固定資産売却損益（△は益）

△33

△342

固定資産除却損

174

157

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△299

投資有価証券評価損益（△は益）

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

△729

△1,338

仕入債務の増減額（△は減少）

963

594

預り金の増減額（△は減少）

117

110

その他

488

44

小計

18,812

17,952

利息及び配当金の受取額

1,956

2,282

利息の支払額

△440

△397

補償金の受取額

401

－

法人税等の支払額

△4,100

△3,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,629

16,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,060

△18,464

定期預金の払戻による収入

24,454

10,388

有形固定資産の取得による支出

△11,626

△5,632

有形固定資産の売却による収入

46

1,281

無形固定資産の取得による支出

△950

△1,177

投資有価証券の取得による支出

△65

△36

投資有価証券の売却による収入

43

449

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△143

貸付けによる支出

△93

△17

貸付金の回収による収入

36

34

その他

△87

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,303

△13,268

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,938

2,879

短期借入金の返済による支出

△5,734

△7,033

長期借入れによる収入

1,925

6,650

長期借入金の返済による支出

△8,359

△7,822

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の売却による収入

16

79

自己株式の取得による支出

△4

△3,167

配当金の支払額

△2,680

△2,913

非支配株主への配当金の支払額

△69

△73

その他

△165

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,234

3,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△480

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

611

6,739

現金及び現金同等物の期首残高

23,948

24,559

現金及び現金同等物の期末残高

24,559

31,299