住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,559

11,586

減価償却費

7,730

7,736

減損損失

11

－

受取補償金

－

△401

新株予約権戻入益

－

△32

のれん償却額

486

435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

453

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

137

△130

受取利息及び受取配当金

△1,811

△1,943

支払利息

456

439

持分法による投資損益（△は益）

△181

△384

固定資産売却損益（△は益）

△61

△33

固定資産除却損

156

174

投資有価証券評価損益（△は益）

30

35

為替換算調整勘定取崩益

△32

－

売上債権の増減額（△は増加）

594

△729

仕入債務の増減額（△は減少）

△818

963

預り金の増減額（△は減少）

△796

117

その他

△423

488

小計

18,002

18,812

利息及び配当金の受取額

1,886

1,956

利息の支払額

△460

△440

補償金の受取額

－

401

法人税等の支払額

△3,566

△4,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,861

16,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,337

△18,060

定期預金の払戻による収入

6,499

24,454

有形固定資産の取得による支出

△8,349

△11,626

有形固定資産の売却による収入

205

46

無形固定資産の取得による支出

△413

△950

投資有価証券の取得による支出

△67

△65

投資有価証券の売却による収入

2

43

貸付けによる支出

△69

△93

貸付金の回収による収入

37

36

その他

38

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,453

△6,303

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,921

5,938

短期借入金の返済による支出

△6,326

△5,734

長期借入れによる収入

2,050

1,925

長期借入金の返済による支出

△8,639

△8,359

社債の発行による収入

13,000

－

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の売却による収入

11

16

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△2,324

△2,680

非支配株主への配当金の支払額

△89

△69

その他

△242

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,254

△9,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△543

△480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,119

611

現金及び現金同等物の期首残高

21,828

23,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,948

※ 24,559