住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,028

12,559

減価償却費

7,334

7,730

減損損失

423

11

受取補償金

△994

－

のれん償却額

521

486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△267

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

137

受取利息及び受取配当金

△1,679

△1,811

支払利息

516

456

持分法による投資損益（△は益）

△218

△181

固定資産売却損益（△は益）

△58

△61

固定資産除却損

225

156

投資有価証券評価損益（△は益）

5

30

為替換算調整勘定取崩益

－

△32

売上債権の増減額（△は増加）

215

594

仕入債務の増減額（△は減少）

△588

△818

預り金の増減額（△は減少）

556

△796

その他

828

△423

小計

17,857

18,002

利息及び配当金の受取額

1,857

1,886

利息の支払額

△525

△460

補償金の受取額

497

－

法人税等の支払額

△3,215

△3,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,471

15,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,760

△14,337

定期預金の払戻による収入

10,755

6,499

有形固定資産の取得による支出

△14,218

△8,349

有形固定資産の売却による収入

78

205

無形固定資産の取得による支出

△373

△413

投資有価証券の取得による支出

△36

△67

投資有価証券の売却による収入

3,004

2

貸付けによる支出

△73

△69

貸付金の回収による収入

38

37

その他

△521

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,107

△16,453

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,337

5,921

短期借入金の返済による支出

△7,684

△6,326

長期借入れによる収入

1,300

2,050

長期借入金の返済による支出

△7,321

△8,639

社債の発行による収入

－

13,000

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の売却による収入

71

11

自己株式の取得による支出

△3

△5

配当金の支払額

△2,232

△2,324

非支配株主への配当金の支払額

△62

△89

その他

△169

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,865

3,254

現金及び現金同等物に係る換算差額

713

△543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△787

2,119

現金及び現金同等物の期首残高

22,616

21,828

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,828

※ 23,948