住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,396

11,028

減価償却費

6,960

7,334

減損損失

－

423

受取補償金

△182

△994

のれん償却額

469

521

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△314

△267

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

60

受取利息及び受取配当金

△1,546

△1,679

支払利息

583

516

持分法による投資損益（△は益）

△179

△218

固定資産売却損益（△は益）

△34

△58

固定資産除却損

666

225

関係会社清算損益（△は益）

△37

－

投資有価証券評価損益（△は益）

143

5

売上債権の増減額（△は増加）

△854

215

仕入債務の増減額（△は減少）

543

△588

預り金の増減額（△は減少）

△4,185

556

その他

△1,331

828

小計

11,226

17,857

利息及び配当金の受取額

1,663

1,857

利息の支払額

△640

△525

補償金の受取額

679

497

法人税等の支払額

△3,663

△3,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,265

16,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,463

△7,760

定期預金の払戻による収入

14,332

10,755

有形固定資産の取得による支出

△9,663

△14,218

有形固定資産の売却による収入

129

78

無形固定資産の取得による支出

△1,111

△373

投資有価証券の取得による支出

△1,420

△36

投資有価証券の売却による収入

3

3,004

子会社株式の取得による支出

△87

－

貸付けによる支出

△126

△73

貸付金の回収による収入

39

38

その他

216

△521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,150

△9,107

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,468

7,337

短期借入金の返済による支出

△9,490

△7,684

長期借入れによる収入

21,690

1,300

長期借入金の返済による支出

△23,378

△7,321

社債の発行による収入

12,000

－

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の売却による収入

54

71

自己株式の取得による支出

△6

△3

配当金の支払額

△1,963

△2,232

少数株主への配当金の支払額

△158

△62

その他

△209

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,905

△8,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,103

713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,123

△787

現金及び現金同等物の期首残高

16,492

22,616

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,616

※ 21,828