住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,134

30,116

減価償却費

9,991

10,542

減損損失

－

113

受取補償金

－

△12,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

△404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

159

受取利息及び受取配当金

△3,723

△4,377

支払利息

390

459

持分法による投資損益（△は益）

△150

△262

固定資産売却損益（△は益）

△34

△144

固定資産除却損

690

1,291

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,761

△1,725

地上権設定益

△149

－

支払手数料

105

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,734

△523

仕入債務の増減額（△は減少）

△347

△537

預り金の増減額（△は減少）

△865

△35

その他

1,363

1,305

小計

26,651

23,973

利息及び配当金の受取額

3,740

4,424

利息の支払額

△385

△460

補償金の受取額

－

8,141

地上権設定対価の受取額

149

－

法人税等の支払額

△9,647

△4,344

法人税等の還付額

1,526

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,034

31,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,470

△2,491

定期預金の払戻による収入

1,800

4,047

有形固定資産の取得による支出

△22,521

△13,249

有形固定資産の売却による収入

32

224

無形固定資産の取得による支出

△634

△737

投資有価証券の取得による支出

△88

△104

投資有価証券の売却による収入

2,021

2,125

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,163

－

貸付けによる支出

△5

△138

貸付金の回収による収入

166

26

その他

△483

252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,019

△10,045

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,826

836

短期借入金の返済による支出

△1,551

△1,791

長期借入れによる収入

23,560

400

長期借入金の返済による支出

△10,064

△1,215

社債の償還による支出

－

△10,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

15,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△20,000

－

自己株式の売却による収入

0

2

自己株式の取得による支出

△1,832

△4,017

配当金の支払額

△7,961

△7,916

非支配株主への配当金の支払額

△1,364

△367

非支配株主への払戻による支出

△1,497

－

その他

△1,130

△1,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,015

△25,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

432

587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,432

△2,996

現金及び現金同等物の期首残高

46,521

47,947

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

－

現金及び現金同等物の期末残高

47,947

44,950