住友倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,159

18,134

減価償却費

10,010

9,991

減損損失

1,434

－

のれん償却額

22

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

265

225

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△538

33

受取利息及び受取配当金

△3,635

△3,723

支払利息

335

390

持分法による投資損益（△は益）

△62

△150

固定資産売却損益（△は益）

△840

△34

固定資産除却損

429

690

投資有価証券売却損益（△は益）

△249

△1,761

関係会社株式売却損益（△は益）

△13,184

－

地上権設定益

－

△149

支払手数料

467

105

訴訟関連費用

217

－

売上債権の増減額（△は増加）

675

2,734

仕入債務の増減額（△は減少）

515

△347

預り金の増減額（△は減少）

461

△865

その他

△1,765

1,363

小計

35,699

26,651

利息及び配当金の受取額

3,673

3,740

利息の支払額

△342

△385

訴訟関連費用の支払額

△220

－

地上権設定対価の受取額

－

149

法人税等の支払額

△8,993

△9,647

法人税等の還付額

－

1,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,816

22,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,045

△3,470

定期預金の払戻による収入

1,870

1,800

有形固定資産の取得による支出

△11,853

△22,521

有形固定資産の売却による収入

4,366

32

無形固定資産の取得による支出

△987

△634

投資有価証券の取得による支出

△59

△88

投資有価証券の売却による収入

445

2,021

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,909

7,163

関係会社の清算による収入

178

－

貸付けによる支出

△2

△5

貸付金の回収による収入

29

166

その他

△424

△483

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,572

△16,019

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,801

1,826

短期借入金の返済による支出

△1,836

△1,551

長期借入れによる収入

2,650

23,560

長期借入金の返済による支出

△1,803

△10,064

社債の償還による支出

△6,000

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

20,000

15,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△18,500

△20,000

自己株式の売却による収入

4

0

自己株式の取得による支出

△3,003

△1,832

配当金の支払額

△8,755

△7,961

非支配株主への配当金の支払額

△4,010

△1,364

非支配株主への払戻による支出

－

△1,497

その他

△1,070

△1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,525

△5,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

963

432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,681

1,432

現金及び現金同等物の期首残高

40,840

46,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△6

現金及び現金同等物の期末残高

46,521

47,947