三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,553

27,029

減価償却費

8,721

9,498

のれん償却額

720

302

退職給付信託返還益

－

△496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

363

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90

△120

受取利息及び受取配当金

△433

△642

支払利息

859

871

持分法による投資損益（△は益）

△271

△366

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

△119

固定資産除却損

135

80

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,835

9,854

仕入債務の増減額（△は減少）

3,743

△6,156

その他

2,742

325

小計

34,198

40,030

利息及び配当金の受取額

621

914

利息の支払額

△854

△871

法人税等の支払額

△10,842

△7,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,123

32,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,411

△2,508

有形固定資産の売却による収入

72

181

無形固定資産の取得による支出

△1,850

△3,237

無形固定資産の売却による収入

3

2

投資有価証券の取得による支出

△122

△22

投資有価証券の売却による収入

47

－

貸付けによる支出

△26

△13

貸付金の回収による収入

21

41

定期預金の預入による支出

△1

△771

定期預金の払戻による収入

217

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,049

△6,326

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

116,023

85,857

短期借入金の返済による支出

△120,500

△87,422

長期借入れによる収入

3,501

1,997

長期借入金の返済による支出

△13,095

△9,708

配当金の支払額

△1,614

△4,125

非支配株主への配当金の支払額

△767

△2,111

その他

△765

△541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,218

△16,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,249

634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

104

10,594

現金及び現金同等物の期首残高

22,718

22,822

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,822

※ 33,417