三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,973

19,040

減価償却費

8,366

8,783

のれん償却額

1,078

1,053

減損損失

－

3,407

移転補償金

△711

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

273

△251

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

102

受取利息及び受取配当金

△647

△562

支払利息

1,169

969

持分法による投資損益（△は益）

△94

△148

有形固定資産売却損益（△は益）

△69

24

固定資産除却損

229

136

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,487

関係会社株式売却損益（△は益）

－

471

投資有価証券評価損益（△は益）

37

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,772

△4,500

仕入債務の増減額（△は減少）

△171

2,568

その他

758

777

小計

23,055

26,840

利息及び配当金の受取額

763

679

利息の支払額

△1,203

△1,002

補償金の受取額

711

－

法人税等の支払額

△2,213

△5,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,112

21,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,700

△6,791

有形固定資産の売却による収入

131

176

無形固定資産の取得による支出

△1,030

△1,206

無形固定資産の売却による収入

4

3

投資有価証券の取得による支出

△22

△123

投資有価証券の売却による収入

－

7,388

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,094

関係会社株式の売却による収入

－

117

貸付けによる支出

△15

△12

貸付金の回収による収入

13

157

定期預金の預入による支出

△185

△186

定期預金の払戻による収入

318

184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,487

803

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,712

45,500

短期借入金の返済による支出

△11,100

△41,316

長期借入れによる収入

3,291

3,357

長期借入金の返済による支出

△14,094

△16,509

社債の発行による収入

5,000

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

非支配株主への払戻による支出

△39

－

配当金の支払額

△620

△1,241

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△200

その他

△896

△1,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,746

△21,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

△503

960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,624

1,338

現金及び現金同等物の期首残高

23,004

21,380

現金及び現金同等物の期末残高

21,380

22,718