三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,848

10,973

減価償却費

8,268

8,366

のれん償却額

1,214

1,078

減損損失

1,227

－

移転補償金

－

△711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

273

賞与引当金の増減額（△は減少）

242

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

233

73

受取利息及び受取配当金

△564

△647

支払利息

1,280

1,169

持分法による投資損益（△は益）

△122

△94

有形固定資産売却損益（△は益）

△24

△69

固定資産除却損

389

229

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

37

売上債権の増減額（△は増加）

617

1,772

仕入債務の増減額（△は減少）

931

△171

その他

82

758

小計

23,537

23,055

利息及び配当金の受取額

717

763

利息の支払額

△1,315

△1,203

補償金の受取額

－

711

法人税等の支払額

△4,441

△2,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,498

21,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,948

△4,700

有形固定資産の売却による収入

167

131

無形固定資産の取得による支出

△702

△1,030

無形固定資産の売却による収入

4

4

投資有価証券の取得による支出

△78

△22

投資有価証券の売却による収入

98

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△460

－

関係会社株式の取得による支出

△16

－

貸付けによる支出

△12

△15

貸付金の回収による収入

37

13

定期預金の預入による支出

△441

△185

定期預金の払戻による収入

309

318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,043

△5,487

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,226

11,712

短期借入金の返済による支出

△19,955

△11,100

長期借入れによる収入

21,817

3,291

長期借入金の返済による支出

△18,479

△14,094

社債の発行による収入

－

5,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

非支配株主への払戻による支出

－

△39

配当金の支払額

－

△620

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△195

－

その他

△1,032

△896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,618

△16,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△128

△503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,291

△1,624

現金及び現金同等物の期首残高

25,296

23,004

現金及び現金同等物の期末残高

23,004

21,380