三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,142

9,848

減価償却費

8,685

8,268

のれん償却額

1,246

1,214

減損損失

－

1,227

移転補償金

△470

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

233

受取利息及び受取配当金

△538

△564

支払利息

1,397

1,280

持分法による投資損益（△は益）

△117

△122

有形固定資産売却損益（△は益）

△717

△24

固定資産除却損

457

389

投資有価証券売却損益（△は益）

△722

△73

売上債権の増減額（△は増加）

125

617

仕入債務の増減額（△は減少）

△661

931

その他

△962

82

小計

15,979

23,537

利息及び配当金の受取額

637

717

利息の支払額

△1,402

△1,315

法人税等の支払額

△3,007

△4,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,207

18,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,504

△2,948

有形固定資産の売却による収入

1,620

167

無形固定資産の取得による支出

△879

△702

無形固定資産の売却による収入

4

4

投資有価証券の取得による支出

△21

△78

投資有価証券の売却による収入

1,060

98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△460

関係会社株式の取得による支出

△94

△16

貸付けによる支出

△21

△12

貸付金の回収による収入

48

37

定期預金の預入による支出

△724

△441

定期預金の払戻による収入

704

309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,806

△4,043

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,038

11,226

短期借入金の返済による支出

△26,443

△19,955

長期借入れによる収入

6,425

21,817

長期借入金の返済による支出

△24,770

△18,479

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△7,000

△10,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△195

その他

△1,430

△1,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,180

△16,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

304

△128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,475

△2,291

現金及び現金同等物の期首残高

30,891

25,296

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△119

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,296

※ 23,004