三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,697

8,142

減価償却費

8,778

8,685

のれん償却額

2,753

1,246

減損損失

25,478

－

移転補償金

－

△470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

303

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△577

104

受取利息及び受取配当金

△500

△538

支払利息

1,444

1,397

持分法による投資損益（△は益）

△89

△117

有形固定資産売却損益（△は益）

△59

△717

有形固定資産除却損

96

223

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△722

売上債権の増減額（△は増加）

△497

125

仕入債務の増減額（△は減少）

△590

△661

その他

1,661

△727

小計

16,471

15,979

利息及び配当金の受取額

568

637

利息の支払額

△1,468

△1,402

法人税等の支払額

△3,045

△3,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,526

12,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,611

△7,504

有形固定資産の売却による収入

84

1,620

無形固定資産の取得による支出

△367

△879

無形固定資産の売却による収入

3

4

投資有価証券の取得による支出

△355

△21

投資有価証券の売却による収入

11

1,060

関係会社株式の取得による支出

－

△94

貸付けによる支出

△58

△21

貸付金の回収による収入

24

48

定期預金の預入による支出

△1,210

△724

定期預金の払戻による収入

1,606

704

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,872

△5,806

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

37,977

31,038

短期借入金の返済による支出

△39,237

△26,443

長期借入れによる収入

39,034

6,425

長期借入金の返済による支出

△19,540

△24,770

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△10,000

△7,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,241

－

その他

△948

△1,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,042

△12,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,890

△5,475

現金及び現金同等物の期首残高

25,000

30,891

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△119

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,891

※ 25,296