三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,814

△21,697

減価償却費

8,246

8,778

のれん償却額

2,969

2,753

負ののれん発生益

△1,704

－

減損損失

1,424

25,478

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

303

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

562

△577

受取利息及び受取配当金

△763

△500

支払利息

1,363

1,444

持分法による投資損益（△は益）

△65

△89

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,236

△59

有形固定資産除却損

119

96

投資有価証券売却損益（△は益）

△951

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

87

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,748

△497

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,703

△590

その他

265

1,661

小計

14,234

16,471

利息及び配当金の受取額

830

568

利息の支払額

△1,267

△1,468

法人税等の支払額

△2,695

△3,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,101

12,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,640

△12,611

有形固定資産の売却による収入

5,559

84

無形固定資産の取得による支出

△795

△367

無形固定資産の売却による収入

11

3

投資有価証券の取得による支出

△14

△355

投資有価証券の売却による収入

2,400

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△21,944

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

79

－

貸付けによる支出

△71

△58

貸付金の回収による収入

166

24

定期預金の預入による支出

△954

△1,210

定期預金の払戻による収入

763

1,606

事業譲受による支出

△7,577

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,019

△12,872

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

159,606

37,977

短期借入金の返済による支出

△158,785

△39,237

長期借入れによる収入

52,184

39,034

長期借入金の返済による支出

△15,360

△19,540

社債の償還による支出

△7,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,241

△1,241

その他

△576

△948

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,826

6,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,625

194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,283

5,890

現金及び現金同等物の期首残高

22,717

25,000

現金及び現金同等物の期末残高

25,000

30,891