三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,376

2,814

減価償却費

7,074

8,246

のれん償却額

1,813

2,969

負ののれん発生益

－

△1,704

減損損失

－

1,424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

114

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

210

562

受取利息及び受取配当金

△391

△763

支払利息

1,104

1,363

持分法による投資損益（△は益）

△64

△65

有形固定資産売却損益（△は益）

△39

△1,236

有形固定資産除却損

57

119

投資有価証券売却損益（△は益）

△238

△951

投資有価証券評価損益（△は益）

－

87

売上債権の増減額（△は増加）

△2,056

3,748

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,185

△2,703

その他

△479

265

小計

10,287

14,234

利息及び配当金の受取額

446

830

利息の支払額

△1,118

△1,267

法人税等の支払額

△1,568

△2,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,047

11,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,781

△13,640

有形固定資産の売却による収入

123

5,559

無形固定資産の取得による支出

△720

△795

無形固定資産の売却による収入

－

11

投資有価証券の取得による支出

△301

△14

投資有価証券の売却による収入

260

2,400

子会社株式の追加取得による支出

△154

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△21,944

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

400

79

関係会社出資金の払込による支出

△617

－

貸付けによる支出

△88

△71

貸付金の回収による収入

48

166

定期預金の預入による支出

△51

△954

定期預金の払戻による収入

148

763

事業譲受による支出

－

△7,577

その他

△76

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,809

△36,019

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

98,050

159,606

短期借入金の返済による支出

△99,910

△158,785

長期借入れによる収入

17,102

52,184

長期借入金の返済による支出

△14,852

△15,360

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△6,000

△7,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,117

△1,241

その他

△436

△576

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,835

28,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

699

△1,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,774

2,283

現金及び現金同等物の期首残高

15,943

22,717

現金及び現金同等物の期末残高

22,717

25,000