三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,076

4,376

減価償却費

7,259

7,074

のれん償却額

1,811

1,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

632

210

受取利息及び受取配当金

△461

△391

支払利息

1,273

1,104

持分法による投資損益（△は益）

△165

△64

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,134

△39

有形固定資産除却損

34

57

投資有価証券売却損益（△は益）

64

△238

売上債権の増減額（△は増加）

1,116

△2,056

仕入債務の増減額（△は減少）

140

△1,185

その他

754

△479

小計

15,444

10,287

利息及び配当金の受取額

663

446

利息の支払額

△1,313

△1,118

法人税等の支払額

△1,154

△1,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,639

8,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,761

△13,781

有形固定資産の売却による収入

5,297

123

無形固定資産の取得による支出

△706

△720

投資有価証券の取得による支出

△89

△301

子会社株式の追加取得による支出

－

△154

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△57

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

400

関係会社出資金の払込による支出

△1,293

△617

貸付けによる支出

△133

△88

貸付金の回収による収入

109

48

定期預金の預入による支出

△2,016

△51

定期預金の払戻による収入

2,115

148

その他

196

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,339

△14,809

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

49,449

98,050

短期借入金の返済による支出

△48,276

△99,910

長期借入れによる収入

950

17,102

長期借入金の返済による支出

△18,462

△14,852

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△6,000

△6,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,117

△1,117

その他

△555

△436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,012

12,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,078

699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,634

6,774

現金及び現金同等物の期首残高

29,577

15,943

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,943

※ 22,717