三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,029

20,939

減価償却費

9,498

9,707

のれん償却額

302

148

減損損失

－

210

退職給付信託返還益

△496

－

資産除去債務戻入益

－

△139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△211

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

△40

受取利息及び受取配当金

△642

△902

支払利息

871

787

持分法による投資損益（△は益）

△366

△92

有形固定資産売却損益（△は益）

△119

△31

固定資産除却損

80

295

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

売上債権の増減額（△は増加）

9,854

2,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,156

△1,309

その他

325

△1,616

小計

40,030

30,457

利息及び配当金の受取額

914

1,181

利息の支払額

△871

△799

法人税等の支払額

△7,733

△7,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,340

23,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,508

△7,950

有形固定資産の売却による収入

181

541

無形固定資産の取得による支出

△3,237

△3,516

無形固定資産の売却による収入

2

144

投資有価証券の取得による支出

△22

△523

投資有価証券の売却による収入

－

70

関係会社の整理による収入

－

492

貸付けによる支出

△13

△25

貸付金の回収による収入

41

168

定期預金の預入による支出

△771

△465

定期預金の払戻による収入

1

586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,326

△10,477

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

85,857

62,000

短期借入金の返済による支出

△87,422

△62,000

長期借入れによる収入

1,997

－

長期借入金の返済による支出

△9,708

△8,468

配当金の支払額

△4,125

△4,579

非支配株主への配当金の支払額

△2,111

△2,766

その他

△541

△1,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,053

△17,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

634

1,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,594

△2,540

現金及び現金同等物の期首残高

22,822

33,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,417

※ 30,876