三井倉庫ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,939

18,206

減価償却費

9,707

10,586

のれん償却額

148

247

減損損失

210

499

資産除去債務戻入益

△139

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△509

損害賠償損失引当金繰入額

－

650

関係会社清算損益（△は益）

－

487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△211

275

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

61

受取利息及び受取配当金

△902

△1,018

支払利息

787

777

持分法による投資損益（△は益）

△92

△78

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△47

固定資産除却損

295

219

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,767

△5,369

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,309

△621

その他

△1,616

1,005

小計

30,457

25,137

利息及び配当金の受取額

1,181

1,065

利息の支払額

△799

△795

法人税等の支払額

△7,663

△3,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,176

21,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,950

△11,372

有形固定資産の売却による収入

541

145

無形固定資産の取得による支出

△3,516

△2,390

無形固定資産の売却による収入

144

2

投資有価証券の取得による支出

△523

△26

投資有価証券の売却による収入

70

－

関係会社の整理による収入

492

－

貸付けによる支出

△25

△25

貸付金の回収による収入

168

34

定期預金の預入による支出

△465

△1,107

定期預金の払戻による収入

586

1,284

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△440

その他

－

△1,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,477

△15,596

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

62,000

69,543

短期借入金の返済による支出

△62,000

△63,800

長期借入れによる収入

－

13,100

長期借入金の返済による支出

△8,468

△5,100

配当金の支払額

△4,579

△3,788

社債の発行による収入

－

5,000

社債の償還による支出

－

△14,000

非支配株主への配当金の支払額

△2,766

△2,525

その他

△1,254

△1,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,068

△2,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,830

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,540

3,776

現金及び現金同等物の期首残高

33,417

30,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,876

※ 34,652