三菱倉庫のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 40,951 | 39,170 |
| 減価償却費 | 15,714 | 16,037 |
| 減損損失 | 173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 536 | △766 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,716 | △4,803 |
| 支払利息 | 532 | 591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,423 | △970 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △2,315 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,583 | △15,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 751 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,020 | 6,385 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,828 | △1,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,275 | △2,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △12 | 1,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,178 | 8,565 |
| その他 | △98 | △43 |
| 小計 | 42,793 | 46,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,539 | 5,755 |
| 利息の支払額 | △523 | △578 |
| 法人税等の支払額 | △8,319 | △10,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,488 | 41,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,357 | △1,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 1,264 |
| 固定資産の取得による支出 | △20,419 | △18,258 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,513 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,790 | △9,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,129 | 17,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △20,251 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 146 |
| 補助金の受取額 | 3,383 | － |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,379 | △31,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,396 | 21,890 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,093 | △26,052 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,599 | △7,105 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,880 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,028 | △10,028 |
| 配当金の支払額 | △6,592 | △7,704 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △1,138 | － |
| その他 | △1,513 | △1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,067 | △14,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 714 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,792 | △3,853 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,505 | 62,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,297 | 58,444 |
