三菱倉庫のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,737 | 56,111 |
| 減価償却費 | 14,252 | 14,860 |
| 減損損失 | 162 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | △1,972 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,831 | △3,324 |
| 支払利息 | 577 | 568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,410 | △1,458 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 166 | △18,646 |
| 受取補償金 | － | △18,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,275 | △4,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,908 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,166 | △644 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △549 | △269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,113 | △1,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △3,263 | 1,370 |
| その他 | △1,940 | 3,361 |
| 小計 | 18,811 | 26,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,446 | 4,191 |
| 利息の支払額 | △553 | △551 |
| 補償金の受取額 | － | 15,714 |
| 法人税等の支払額 | △5,079 | △5,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,624 | 40,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △277 | △507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518 | 305 |
| 固定資産の取得による支出 | △23,569 | △39,725 |
| 固定資産の売却による収入 | 128 | 19,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △845 | △718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,006 | 6,810 |
| 貸付けによる支出 | △9 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 157 |
| その他 | － | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,022 | △14,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,702 | 37,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,672 | △22,273 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 6,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,549 | △5,265 |
| 社債の発行による収入 | 19,863 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,015 | △10,027 |
| 配当金の支払額 | △5,202 | △5,128 |
| その他 | △1,385 | △1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,359 | △5,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | △78 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,430 | 20,825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,972 | 40,541 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,541 | 61,367 |
