三菱倉庫のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,792 | 16,737 |
| 減価償却費 | 12,995 | 14,252 |
| 減損損失 | 69 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △921 | 203 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △34 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,742 | △3,831 |
| 支払利息 | 490 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,534 | △1,410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 434 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △990 | △3,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 536 | 1,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,134 | 4,166 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △2,619 | △549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,636 | △5,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 865 | △3,263 |
| その他 | 436 | △1,940 |
| 小計 | 23,275 | 18,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,028 | 4,446 |
| 利息の支払額 | △515 | △553 |
| 法人税等の支払額 | △4,435 | △5,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,352 | 17,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △310 | △277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881 | 518 |
| 固定資産の取得による支出 | △19,885 | △23,569 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,981 | △845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,256 | 6,006 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| その他 | △0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,786 | △18,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,147 | 15,702 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,902 | △16,672 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,348 | △5,549 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,863 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5,015 |
| 配当金の支払額 | △2,539 | △5,202 |
| その他 | △186 | △1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,066 | △2,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △240 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,391 | △2,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,580 | 42,972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,972 | 40,541 |
