三菱倉庫のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,924 | 40,951 |
| 減価償却費 | 15,465 | 15,714 |
| 減損損失 | 36 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △429 | 536 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △29 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,979 | △5,716 |
| 支払利息 | 577 | 532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △721 | △1,423 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | △2,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,489 | △9,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,914 | △4,020 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,282 | 1,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,634 | 4,275 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 773 | △12 |
| その他 | △1,784 | 1,080 |
| 小計 | 34,118 | 42,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,198 | 6,539 |
| 利息の支払額 | △585 | △523 |
| 補償金の受取額 | 4,910 | － |
| 法人税等の支払額 | △7,425 | △8,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,216 | 40,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △129 | △1,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 125 |
| 固定資産の取得による支出 | △38,006 | △20,419 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,160 | 1,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,064 | △9,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,579 | 12,129 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 39 |
| 補助金の受取額 | － | 3,383 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,221 | △14,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,996 | 10,396 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,358 | △13,093 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △833 | △12,599 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △5,018 | △10,028 |
| 配当金の支払額 | △5,643 | △6,592 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | △1,138 |
| その他 | △1,311 | △1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,518 | △17,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 662 | 750 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,861 | 9,792 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,367 | 52,505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,505 | 62,297 |
