三菱倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,924

40,951

減価償却費

15,465

15,714

減損損失

36

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△429

536

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△29

△2

受取利息及び受取配当金

△3,979

△5,716

支払利息

577

532

持分法による投資損益（△は益）

△721

△1,423

固定資産処分損益（△は益）

35

△2,315

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,489

△9,583

投資有価証券評価損益（△は益）

－

751

売上債権の増減額（△は増加）

△1,914

△4,020

販売用不動産の増減額（△は増加）

5,282

1,828

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,634

4,275

預り金の増減額（△は減少）

773

△12

その他

△1,784

1,080

小計

34,118

42,793

利息及び配当金の受取額

5,198

6,539

利息の支払額

△585

△523

補償金の受取額

4,910

－

法人税等の支払額

△7,425

△8,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,216

40,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△129

△1,357

定期預金の払戻による収入

228

125

固定資産の取得による支出

△38,006

△20,419

固定資産の売却による収入

2,160

1,513

投資有価証券の取得による支出

△1,064

△9,790

投資有価証券の売却による収入

7,579

12,129

貸付けによる支出

△8

△3

貸付金の回収による収入

18

39

補助金の受取額

－

3,383

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,221

△14,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,996

10,396

短期借入金の返済による支出

△16,358

△13,093

長期借入れによる収入

650

17,500

長期借入金の返済による支出

△833

△12,599

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△5,018

△10,028

配当金の支払額

△5,643

△6,592

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

－

△1,138

その他

△1,311

△1,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,518

△17,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

662

750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,861

9,792

現金及び現金同等物の期首残高

61,367

52,505

現金及び現金同等物の期末残高

 52,505

 62,297