三菱倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

56,111

25,924

減価償却費

14,860

15,465

減損損失

81

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,972

△429

投資損失引当金の増減額（△は減少）

3

△29

受取利息及び受取配当金

△3,324

△3,979

支払利息

568

577

持分法による投資損益（△は益）

△1,458

△721

固定資産処分損益（△は益）

△18,646

35

受取補償金

△18,707

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,304

△3,489

投資有価証券評価損益（△は益）

362

－

売上債権の増減額（△は増加）

△644

△1,914

販売用不動産の増減額（△は増加）

△269

5,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,117

△1,634

預り金の増減額（△は減少）

1,370

773

その他

3,361

△1,784

小計

26,272

34,118

利息及び配当金の受取額

4,191

5,198

利息の支払額

△551

△585

補償金の受取額

15,714

4,910

法人税等の支払額

△5,450

△7,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,176

36,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△507

△129

定期預金の払戻による収入

305

228

固定資産の取得による支出

△39,725

△38,006

固定資産の売却による収入

19,698

2,160

投資有価証券の取得による支出

△718

△1,064

投資有価証券の売却による収入

6,810

7,579

貸付けによる支出

△22

△8

貸付金の回収による収入

157

18

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,002

△29,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

37,400

16,996

短期借入金の返済による支出

△22,273

△16,358

長期借入れによる収入

6,450

650

長期借入金の返済による支出

△5,265

△833

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△10,027

△5,018

配当金の支払額

△5,128

△5,643

その他

△1,426

△1,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,270

△16,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,825

△8,861

現金及び現金同等物の期首残高

40,541

61,367

現金及び現金同等物の期末残高

 61,367

 52,505