三菱倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,737

56,111

減価償却費

14,252

14,860

減損損失

162

81

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

203

△1,972

投資損失引当金の増減額（△は減少）

30

3

受取利息及び受取配当金

△3,831

△3,324

支払利息

577

568

持分法による投資損益（△は益）

△1,410

△1,458

固定資産処分損益（△は益）

166

△18,646

受取補償金

－

△18,707

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,275

△4,304

投資有価証券評価損益（△は益）

1,908

362

売上債権の増減額（△は増加）

4,166

△644

販売用不動産の増減額（△は増加）

△549

△269

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,113

△1,117

預り金の増減額（△は減少）

△3,263

1,370

その他

△1,940

3,361

小計

18,811

26,272

利息及び配当金の受取額

4,446

4,191

利息の支払額

△553

△551

補償金の受取額

－

15,714

法人税等の支払額

△5,079

△5,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,624

40,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△277

△507

定期預金の払戻による収入

518

305

固定資産の取得による支出

△23,569

△39,725

固定資産の売却による収入

128

19,698

投資有価証券の取得による支出

△845

△718

投資有価証券の売却による収入

6,006

6,810

貸付けによる支出

△9

△22

貸付金の回収による収入

25

157

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,022

△14,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,702

37,400

短期借入金の返済による支出

△16,672

△22,273

長期借入れによる収入

900

6,450

長期借入金の返済による支出

△5,549

△5,265

社債の発行による収入

19,863

－

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△5,015

△10,027

配当金の支払額

△5,202

△5,128

その他

△1,385

△1,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,359

△5,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

326

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,430

20,825

現金及び現金同等物の期首残高

42,972

40,541

現金及び現金同等物の期末残高

 40,541

 61,367