三菱倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,792

16,737

減価償却費

12,995

14,252

減損損失

69

162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△921

203

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△34

30

受取利息及び受取配当金

△3,742

△3,831

支払利息

490

577

持分法による投資損益（△は益）

△1,534

△1,410

固定資産処分損益（△は益）

434

166

投資有価証券売却損益（△は益）

△990

△3,275

投資有価証券評価損益（△は益）

536

1,908

売上債権の増減額（△は増加）

△3,134

4,166

販売用不動産の増減額（△は増加）

△2,619

△549

仕入債務の増減額（△は減少）

3,636

△5,113

預り金の増減額（△は減少）

865

△3,263

その他

436

△1,940

小計

23,275

18,811

利息及び配当金の受取額

5,028

4,446

利息の支払額

△515

△553

法人税等の支払額

△4,435

△5,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,352

17,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△310

△277

定期預金の払戻による収入

881

518

固定資産の取得による支出

△19,885

△23,569

固定資産の売却による収入

250

128

投資有価証券の取得による支出

△13,981

△845

投資有価証券の売却による収入

1,256

6,006

貸付けによる支出

△27

△9

貸付金の回収による収入

30

25

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,786

△18,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,147

15,702

短期借入金の返済による支出

△8,902

△16,672

長期借入れによる収入

12,900

900

長期借入金の返済による支出

△1,348

△5,549

社債の発行による収入

－

19,863

社債の償還による支出

△7,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△3

△5,015

配当金の支払額

△2,539

△5,202

その他

△186

△1,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,066

△2,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

△240

326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,391

△2,430

現金及び現金同等物の期首残高

39,580

42,972

現金及び現金同等物の期末残高

 42,972

 40,541