三菱倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,370

16,792

減価償却費

12,747

12,995

減損損失

147

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,228

△921

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△88

△34

受取利息及び受取配当金

△2,874

△3,742

支払利息

601

490

持分法による投資損益（△は益）

△1,402

△1,534

固定資産処分損益（△は益）

404

434

投資有価証券売却損益（△は益）

△369

△990

投資有価証券評価損益（△は益）

44

536

売上債権の増減額（△は増加）

△3,971

△3,134

販売用不動産の増減額（△は増加）

△1,865

△2,619

仕入債務の増減額（△は減少）

2,031

3,636

預り金の増減額（△は減少）

752

865

その他

1,496

436

小計

21,754

23,275

利息及び配当金の受取額

5,574

5,028

利息の支払額

△566

△515

法人税等の支払額

△5,281

△4,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,481

23,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△729

△310

定期預金の払戻による収入

912

881

固定資産の取得による支出

△22,814

△19,885

固定資産の売却による収入

54

250

投資有価証券の取得による支出

△40

△13,981

投資有価証券の売却による収入

372

1,256

貸付けによる支出

△11

△27

貸付金の回収による収入

38

30

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,219

△31,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,310

19,147

短期借入金の返済による支出

△13,223

△8,902

長期借入れによる収入

100

12,900

長期借入金の返済による支出

△9,858

△1,348

社債の発行による収入

15,899

-

社債の償還による支出

-

△7,000

配当金の支払額

△2,628

△2,539

その他

△180

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,419

12,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,658

3,391

現金及び現金同等物の期首残高

36,921

39,580

現金及び現金同等物の期末残高

 39,580

 42,972