三菱倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,951

39,170

減価償却費

15,714

16,037

減損損失

173

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

536

△766

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△2

0

受取利息及び受取配当金

△5,716

△4,803

支払利息

532

591

持分法による投資損益（△は益）

△1,423

△970

固定資産処分損益（△は益）

△2,315

274

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,583

△15,395

投資有価証券評価損益（△は益）

751

67

売上債権の増減額（△は増加）

△4,020

6,385

販売用不動産の増減額（△は増加）

1,828

△1,849

仕入債務の増減額（△は減少）

4,275

△2,217

預り金の増減額（△は減少）

△12

1,911

前受金の増減額（△は減少）

1,178

8,565

その他

△98

△43

小計

42,793

46,938

利息及び配当金の受取額

6,539

5,755

利息の支払額

△523

△578

法人税等の支払額

△8,319

△10,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,488

41,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,357

△1,713

定期預金の払戻による収入

125

1,264

固定資産の取得による支出

△20,419

△18,258

固定資産の売却による収入

1,513

136

投資有価証券の取得による支出

△9,790

△9,822

投資有価証券の売却による収入

12,129

17,025

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △20,251

貸付けによる支出

△3

△5

貸付金の回収による収入

39

146

補助金の受取額

3,383

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,379

△31,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,396

21,890

短期借入金の返済による支出

△13,093

△26,052

長期借入れによる収入

17,500

1,000

長期借入金の返済による支出

△12,599

△7,105

社債の発行による収入

－

19,880

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△10,028

△10,028

配当金の支払額

△6,592

△7,704

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△1,138

－

その他

△1,513

△1,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,067

△14,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

750

714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,792

△3,853

現金及び現金同等物の期首残高

52,505

62,297

現金及び現金同等物の期末残高

 62,297

 58,444