三菱倉庫のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 39,170 | 49,224 |
| 減価償却費 | 16,037 | 17,694 |
| 減損損失 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △766 | △466 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,803 | △4,575 |
| 支払利息 | 591 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △970 | 5,597 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 274 | △1,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15,395 | △29,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,385 | 1,480 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,849 | 5,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,217 | △2,598 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,911 | △417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,565 | △2,049 |
| その他 | △43 | △1,215 |
| 小計 | 46,938 | 38,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,755 | 5,649 |
| 利息の支払額 | △578 | △875 |
| 法人税等の支払額 | △10,347 | △13,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,768 | 29,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,713 | △2,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,264 | 2,309 |
| 固定資産の取得による支出 | △18,258 | △13,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 7,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,822 | △11,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,025 | 32,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △20,251 | － |
| 貸付けによる支出 | △5 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 18 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,477 | 15,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,890 | 1,510 |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,052 | △730 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,105 | △834 |
| 社債の発行による収入 | 19,880 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,028 | △20,052 |
| 配当金の支払額 | △7,704 | △11,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,589 |
| その他 | △1,737 | △2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,858 | △44,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 714 | 1,627 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,853 | 2,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,297 | 58,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,444 | 61,006 |
