ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（自 2021年12月１日

　　至 2022年５月31日）

当 期

（自 2022年６月１日

　　至 2022年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

304,928

488,665

減価償却費

677,549

803,963

投資口交付費償却

3,985

4,388

受取利息

△13

△14

支払利息

55,160

70,687

営業未収入金の増減額（△は増加）

△299,255

△76,285

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,053,306

695,208

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,142

△12,828

営業未払金の増減額（△は減少）

△8,826

21,757

未払金の増減額（△は減少）

41,052

19,975

預り金の増減額（△は減少）

－

10

前払費用の増減額（△は増加）

△68,569

39,653

長期前払費用の増減額（△は増加）

△116,052

△46,796

その他

△45,225

△27,361

小計

△572,714

1,981,023

利息の受取額

13

14

利息の支払額

△55,028

△70,618

法人税等の支払額

△866

△891

営業活動によるキャッシュ・フロー

△628,596

1,909,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,198,164

△5,144,253

無形固定資産の取得による支出

△1,314,449

△548,607

差入保証金の差入による支出

△72,178

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,584,791

△5,693,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

500,000

短期借入金の返済による支出

－

△900,000

長期借入れによる収入

6,500,000

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△511,289

△691,485

投資口の発行による収入

7,325,808

2,707,118

投資口交付費の支出

△8,133

△2,419

分配金の支払額

△304,421

△302,621

利益超過分配金の支払額

△93,226

△347,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,808,737

4,362,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595,348

578,743

現金及び現金同等物の期首残高

1,821,746

2,417,095

現金及び現金同等物の期末残高

2,417,095

2,995,839