ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（自 2023年６月１日

　　至 2023年11月30日）

当 期

（自 2023年12月１日

　　至 2024年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

671,725

479,423

減価償却費

1,211,776

1,432,750

投資口交付費償却

5,955

4,542

受取利息

△26

△28

未払分配金戻入

△152

△145

支払利息

137,766

165,456

営業未収入金の増減額（△は増加）

230,033

△331,232

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,417,654

△917,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

224,919

△149,946

営業未払金の増減額（△は減少）

79,648

△60,818

未払金の増減額（△は減少）

16,441

25,755

預り金の増減額（△は減少）

－

264

前払費用の増減額（△は増加）

△12,174

△8,844

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,377

△116,504

その他

48,907

117,181

小計

4,047,851

640,066

利息の受取額

26

28

利息の支払額

△137,794

△165,293

法人税等の支払額

△770

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,909,312

473,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△37,746

有形固定資産の取得による支出

△127,514

△10,466,142

無形固定資産の取得による支出

－

△700,390

差入保証金の差入による支出

△750

△37,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,264

△11,242,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

920,000

短期借入金の返済による支出

△1,550,000

－

長期借入れによる収入

－

7,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,126,604

△1,300,289

投資口の発行による収入

－

5,227,440

投資口交付費の支出

－

△4,672

分配金の支払額

△437,397

△666,390

利益超過分配金の支払額

△679,808

△462,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,793,810

11,013,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,762

245,347

現金及び現金同等物の期首残高

4,541,015

4,528,253

現金及び現金同等物の期末残高

4,528,253

4,773,600